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亚洲创富精选”QDII产品净值公告20160524

发布时间：2016-05-30

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2016年5月24日产品美元单位净值为0.124216元，美元净值较前一个信息公告下降2.09%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.815950元，赎回单位净值为人民币0.815950元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2016-5-24	0.124216	-2.09%	0.81595	0.81595
2016-5-17	0.126862	0.12%	0.82846	0.82846
2016-5-10	0.126704	-0.79%	0.825325	0.825325
2016-5-3	0.127717	-1.42%	0.82896	0.82896
2016-4-26	0.129555	-1.26%	0.837197	0.837197
2016-4-19	0.13121	2.80%	0.852156	0.852156
2016-4-12	0.127633	2.49%	0.82539	0.82539
2016-4-5	0.124529	-0.95%	0.803511	0.803511
2016-3-29	0.125719	-0.40%	0.811742	0.811742
2016-3-22	0.126221	2.99%	0.820828	0.820828
2016-3-15	0.122555	1.58%	0.793078	0.793078
2016-3-8	0.120654	2.27%	0.782031	0.782031
2016-3-1	0.117971	1.41%	0.767012	0.767012
2016-2-23	0.116329	1.77%	0.760268	0.760268
2016-2-16	0.114311	-0.33%	0.74381	0.74381
2016-2-11	0.114686	-3.29%	0.746809	0.746809
2016-2-2	0.118586	4.03%	0.778754	0.778754
2016-1-26	0.11399	-1.56%	0.748401	0.748401
2016-1-19	0.115791	-1.52%	0.760365	0.760365
2016-1-12	0.117575	-6.17%	0.771892	0.771892
2016-1-5	0.12531	-2.53%	0.823362	0.823362
……	……	……	……	……
2007-10-2	0.132892	——	1

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